چکلیست مدارک حسابداری که هر ماه باید آماده باشد
اگر مدارک مالی هر ماه دیر یا ناقص جمعآوری شود، گزارشها عقب میافتد و ریسک مالیاتی بالا میرود. این چکلیست نظم پایه را مشخص میکند.
نویسنده: تیم حسابداری تو
چرا چکلیست مدارک مهم است؟
بخش زیادی از آشفتگی حسابداری از نبودن مدارک در زمان مناسب شروع میشود. وقتی فاکتور فروش، فاکتور خرید، رسید پرداخت، گردش حساب و قراردادها با تأخیر ارسال شوند، حسابدار مجبور میشود گزارشها را با حدس، پیگیریهای تکراری یا وقفه آماده کند.
چکلیست ماهانه کمک میکند مشتری بداند دقیقاً چه چیزی باید آماده کند و تیم حسابداری هم وضعیت هر مدرک را روشن ببیند.
مدارک اصلی هر ماه
فاکتورهای فروش، فاکتورهای خرید، رسیدهای پرداخت و دریافت، گردش حساب بانکی، اسناد هزینه، قراردادهای جدید و مدارک حقوق و دستمزد از مهمترین مدارک دورهای هستند.
برای مجموعههای چندشعبهای بهتر است مدارک با نام شعبه یا مرکز هزینه مشخص شوند تا گزارش نهایی قابل تحلیل باشد.
چطور از ناقص ماندن مدارک جلوگیری کنیم؟
بهترین روش این است که هر مدرک وضعیت داشته باشد: دریافت شد، در حال بررسی، نیازمند اصلاح، تأیید شد یا رد شد. با این روش، مشتری و حسابدار هر دو میدانند کدام مورد هنوز نیازمند اقدام است.
در حسابداری تو، مرکز مدارک و تیکتها برای همین جریان طراحی شدهاند تا پیگیریها در پیامهای پراکنده گم نشوند.